Річний звіт за 2011 рік
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 72 | 65 |
| Первісна вартість | 011 | 400 | 459 |
| Накопичена амортизація | 012 | 328 | 394 |
| Незавершене будівництво | 020 | 785 | 10972 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 65572 | 69868 |
| Первісна вартість | 031 | 87687 | 95415 |
| Знос | 032 | 22115 | 25547 |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 3259 | 4032 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 927 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 1072 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом | 057 | 145 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 167 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 080 | 70782 | 84937 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 11258 | 17735 |
| поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| незавершене виробництво | 120 | 1935 | 2120 |
| готова продукція | 130 | 6502 | 9493 |
| Товари | 140 | 10684 | 17562 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 6059 | 12160 |
| первісна вартість | 161 | 6530 | 12355 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 471 | 195 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 29 | 21 |
| за виданими авансами | 180 | 7104 | 13752 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 24 | 27 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 1347 | 3434 |
| у т. ч. в касі | 231 | 51 | 29 |
| в іноземній валюті | 240 | 413 | 2123 |
| Інші оборотні активи | 250 | 597 | 1560 |
| Усього за розділом ІІ | 260 | 45952 | 79987 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 54 | 1575 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 116788 | 166499 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 2658 | 2658 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 9478 | 9478 |
| Резервний капітал | 340 | 29 | 29 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 68784 | 90709 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 380 | 80949 | 102874 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 671 | 1523 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 11 |
| Усього за розділом ІІ | 430 | 671 | 1534 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 17496 | 16645 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 168 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 2050 | 2050 |
| Усього за розділом ІІІ | 480 | 19546 | 18863 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 2535 | 4522 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 345 | 4000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 8112 | 19435 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 2050 | 2788 |
| з бюджетом | 550 | 644 | 1679 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 255 | 360 |
| з оплати праці | 580 | 551 | 711 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 1130 | 9733 |
| Усього за розділом IV | 620 | 15622 | 43228 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 116788 | 166499 |
| ПІБ керівника | Василенко Олександр Iванович | ||
| ПІБ головного бухгалтера | Малицька Вiкторiя Олександрiвна | ||
| Примітки: Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв за 12 мiсяцiв 2011 року - 421 , сумiсникiв - 7 Вiдбувалось виправлення помилок та затрати минулих рокiв у звiтньому перiодi 18 тис. по заводу,Iншi змiни -608тис(пояснення додається) Наказ, яким встановлено облiкова полiтика вiд 30.01.2005"Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику у 2005 р зi змiнами вiд 08.01.09,10.01.10,03.01.11 Облiкова полiтика не змiнювалась протягом року. Самостiйно розроблених нематерiальних активiв немає. Метод нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку на заводi- прямолiнiйний . Сума накопиченої амортизацiї на кiнець перiоду по нематерiальним активам 394тис. грн. використано 394 тис повнiстю. Нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi немає . Переданих у заставу нематерiальнi активи немає. Угоди на придбання у майбутньому нематерiальних активiв немає. Нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань немає. Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтнього року складає 87687тис.грн. та сума зносу 22115тис.грн., Залишкова вартiсть складає 65572тис грн. Основних засобiв, отриманих в результатi об'єднань пiдприємств немає. Вибуття основних засобiв у звiтньому роцi складає 179тис грн. за балансовою вартiстю. Нарахована амортизацiя за рiк складає 4440 тис. Грн.. Дооцiнка основних засобiв не проводилась Первiсна варiсть на кiнець звiтного року складає 95415тис.грн. та сума зносу 25547 тис.грн. Є Основнi засоби, щодо яких iснують пердбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження . Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв 33345тис. грн Укладено угоди на придбання у майбутньому основних засобiв на суму 986тис. Євро.(лiнiя ВАРУ) Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватись 4814 (тис.грн.) Первiсна вартiсть основних засобiв, переданих в оперативну оренду 932(тис. грн.), знос 372 (тис. грн.) Змiни розмiру додаткового капiталу в результатi переоцiнки не вiдбувалися . Обмеження щодо його розподiлу мiж власниками (учасниками) немає. З апаси вiдображенi за первiсною вартiстю. Одиницею запасiв вважається вид запасiв. Балансова вартiсть запасiв по групах: - сировина i матерiали -17735 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) складає 12160 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає -27 (тис.грн.). До неї не вiдносяться заборгованостi по ПДВ по допомiжним рахункам. Довгострокової дебiторської заборгованiстi немає . Прострочена дебiторська заборгованость немає . Дебiторська заборгованость пов'язаних сторiн складає вiдсутня. Резерв сумнiвних боргiв на протязi звiтного року утворювався у розмiрi 687тис. грн . Iнший додатковий капiтал товариства, зформований за рахунок iндексацiї необоротних активiв у попереднiх перiодах не формувався(тис. грн.) Iндексацiя у звiтньому роцi основних фондiв в податковому облiку не проводилась. Iнший додатковий капiтал на протязi звiтного року не змiнювався, складає 9478 (тис.грн.) .Статутний фонд не збiльшувався . На кiнець року вiн дорiвнює 2658,4 тис грн . Резервний капiтал на протязi року не змiнювался Фiнансовий результат за 2011 рiк - прибуток 22551 тис.грн. Забезпечення вiдпусток формувались у розмiрi 1693тис грн Довгостроковi Фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 4032тис . В оперативну оренду здається обладнання та деякi примiщення. Сума платежiв, отриманих вiд орендарiв за звiтнiй перiод 1636 (тис.грн.) Господарських одиниць за межами України немає. Коригування показникiв фiнансової звiтностi на вплив iнфляцiї не проводилось. |
|||